סטטיסטיקות מפתח
מידע על Nippon India ETF Nifty Bank BeES
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 במאי 2004
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF204KB15I9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.77%
פיננסי99.77%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.23%
כסף מזומן0.23%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BANKBEES ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 28.54% ו- 25.99% מתיק ההשקעות.
חשבון תזרימי קרנות של BANKBEES עבור −13.62 B INR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, BANKBEES אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BANKBEES מונפקות על ידי Nippon Life Insurance Co. תחת המותג Nippon. תעודת הסל הושקה ב-27 במאי 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BANKBEES הוא 0.19% כלומר תצטרך לשלם 0.19% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BANKBEES עוקב אחר ה-Nifty Bank Index - INR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BANKBEES משקיעה במניות.
מחיר BANKBEES עלה ב-1.20% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.98%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BANKBEES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.31 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.31% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.25% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−1.31 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−1.31% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.25% בשנה.
BANKBEES נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.