סטטיסטיקות מפתח
מידע על Aditya Birla Sun Life Nifty 50 ETF
תאריך פתיחה
21 ביולי 2011
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
Isin
INF209KB19D1
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.87%
פיננסי36.77%
שירותי טכנולוגיה12.47%
מינרלים אנרגיה9.88%
בני קיימא לצרכן9.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.95%
מינרלים שאינם אנרגיה5.26%
תקשורת4.64%
שירותים תעשייתיים3.81%
טכנולוגיית בריאות3.05%
כלי עזר2.53%
טכנולוגיה אלקטרונית1.19%
מסחר קמעונאי1.06%
תעשיות תהליכים1.03%
הוֹבָלָה0.87%
שירותי בריאות0.69%
שירותי הפצה0.53%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BSLNIFTY משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 36.77% מניות, ו-Technology Services, עם 12.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
BSLNIFTY ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 13.09% ו- 8.99% מתיק ההשקעות.
לא, BSLNIFTY אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BSLNIFTY מונפקות על ידי Grasim Industries Ltd. תחת המותג Aditya Birla Capital. תעודת הסל הושקה ב-21 ביולי 2011, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BSLNIFTY הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSLNIFTY עוקב אחר ה-Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSLNIFTY משקיעה במניות.
מחיר BSLNIFTY עלה ב-1.73% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSLNIFTY.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.07% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.01% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-1.07% בשנה.
BSLNIFTY נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.