סטטיסטיקות מפתח
מידע על Aditya Birla Sun Life BSE Sensex ETF - Growth Units
תאריך פתיחה
14 ביולי 2016
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Aditya Birla Sun Life Amc Ltd. (Investment Management)
Isin
INF209KB10E8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.84%
פיננסי39.22%
שירותי טכנולוגיה13.85%
מינרלים אנרגיה9.75%
בני קיימא לצרכן8.14%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.55%
תקשורת5.26%
שירותים תעשייתיים4.47%
כלי עזר2.99%
מינרלים שאינם אנרגיה2.93%
טכנולוגיית בריאות1.79%
טכנולוגיה אלקטרונית1.40%
מסחר קמעונאי1.24%
תעשיות תהליכים1.21%
הוֹבָלָה1.02%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.16%
כסף מזומן0.16%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
BSLSENETFG משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.22% מניות, ו-Technology Services, עם 13.85% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
BSLSENETFG ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 15.33% ו- 10.59% מתיק ההשקעות.
לא, BSLSENETFG אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות BSLSENETFG מונפקות על ידי Grasim Industries Ltd. תחת המותג Aditya Birla Capital. תעודת הסל הושקה ב-14 ביולי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של BSLSENETFG הוא 0.08% כלומר תצטרך לשלם 0.08% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
BSLSENETFG עוקב אחר ה-India S&P BSE SENSEX. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
BSLSENETFG משקיעה במניות.
מחיר BSLSENETFG ירד ב-−1.37% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.63%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של BSLSENETFG.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.68% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.68% בשנה.
BSLSENETFG נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.