סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty Commodities ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 בדצמ׳ 2022
מבנה
רכב למטרות מיוחדות
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC19O8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
מניות99.71%
מינרלים שאינם אנרגיה43.15%
מינרלים אנרגיה27.59%
כלי עזר20.83%
תעשיות תהליכים8.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.29%
כסף מזומן0.29%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
COMMOIETF ההחזקות המובילות של Reliance Industries Limited ו- NTPC Limited, תופסות 9.44% ו- 8.19% מתיק ההשקעות.
לא, COMMOIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות COMMOIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-15 בדצמ׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
COMMOIETF עוקב אחר ה-Nifty Commodities TRI - INR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
COMMOIETF משקיעה במניות.
מחיר COMMOIETF עלה ב-3.57% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.52%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של COMMOIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.85% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.85% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.39% בשנה.
COMMOIETF נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.