ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty India Consumption ETF Units Exchange Traded Fund
עמוד בית
תאריך פתיחה
18 באוק׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC1V42
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
בני קיימא לצרכן
מניות99.89%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא28.83%
בני קיימא לצרכן28.46%
הוֹבָלָה9.86%
תקשורת9.36%
מסחר קמעונאי5.63%
שירותי בריאות4.88%
תעשיות תהליכים3.42%
כלי עזר3.30%
שרותים לצרכן2.00%
שירותי טכנולוגיה1.58%
פיננסי1.42%
הפקת ייצור1.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.11%
כסף מזומן0.08%
שונות0.03%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
CONSUMIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 28.83% מניות, ו-Consumer Durables, עם 28.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
CONSUMIETF ההחזקות המובילות של ITC Limited ו- Bharti Airtel Limited, תופסות 9.59% ו- 9.36% מתיק ההשקעות.
לא, CONSUMIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות CONSUMIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-18 באוק׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של CONSUMIETF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
CONSUMIETF עוקב אחר ה-Nifty India Consumption Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
CONSUMIETF משקיעה במניות.
מחיר CONSUMIETF עלה ב-0.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.15%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של CONSUMIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.04% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.54% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 7.04% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.54% בשנה.
CONSUMIETF נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.