התחל
ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF UnitsICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF UnitsICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units

ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.7%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.20%

מידע על ICICI Prudential Nifty Financial Services Ex-Bank ETF Units


מנפיק
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
מותג
ICICI
עמוד בית
icicipruamc.com
תאריך פתיחה
28 בנוב׳ 2022
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
מזהים
2
ISIN INF109KC17L8

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
פיננסים
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
מניות‏‪99.99‬%
פיננסי‪95.56‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.44‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.01‬%
כסף מזומן‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


FINIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 95.56% מניות, ו-Technology Services, עם 4.44% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FINIETF ההחזקות המובילות של Bajaj Finance Limited ו- Shriram Finance Limited, תופסות 14.99% ו- 8.68% מתיק ההשקעות.
לא, FINIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FINIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-28 בנוב׳ 2022, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FINIETF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FINIETF עוקב אחר ה-Nifty Financial Services Ex Bank Index - INR - Indian Rupee - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FINIETF משקיעה במניות.
מחיר FINIETF עלה ב-1.71% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 30.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FINIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.52‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.13% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-29.76% בשנה.
FINIETF נסחרת בפרמיה (0.75%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.