סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוג׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC19V3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.93%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא98.20%
תעשיות תהליכים1.73%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.07%
כסף מזומן0.07%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FMCGIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 98.20% מניות, ו-Process Industries, עם 1.73% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FMCGIETF ההחזקות המובילות של ITC Limited ו- Hindustan Unilever Limited, תופסות 31.65% ו- 20.73% מתיק ההשקעות.
לא, FMCGIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FMCGIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-5 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FMCGIETF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FMCGIETF עוקב אחר ה-NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FMCGIETF משקיעה במניות.
מחיר FMCGIETF ירד ב-−4.70% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FMCGIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.18% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 3.75% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−10.18% בשנה.
FMCGIETF נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.