סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty FMCG ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
5 באוג׳ 2021
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
מזהים
2
ISIN INF109KC19V3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.70%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא98.09%
תעשיות תהליכים1.61%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.30%
שונות0.27%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FMCGIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Consumer Non-Durables, עם 98.09% מניות, ו-Process Industries, עם 1.61% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
FMCGIETF ההחזקות המובילות של ITC Limited ו- Hindustan Unilever Limited, תופסות 28.33% ו- 19.89% מתיק ההשקעות.
לא, FMCGIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FMCGIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-5 באוג׳ 2021, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FMCGIETF הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FMCGIETF עוקב אחר ה-NIFTY FMCG Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FMCGIETF משקיעה במניות.
מחיר FMCGIETF ירד ב-−4.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.79%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FMCGIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.42% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −8.39% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.34% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.42% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −8.39% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.34% בשנה.
FMCGIETF נסחרת בפרמיה (0.23%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.