סטטיסטיקות מפתח
מידע על BHARAT 22 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
27 בנוב׳ 2017
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KB15Y7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
כלי עזר
פיננסי
מינרלים אנרגיה
שירותים תעשייתיים
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.76%
כלי עזר21.80%
פיננסי19.96%
מינרלים אנרגיה17.16%
שירותים תעשייתיים16.17%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא14.06%
טכנולוגיה אלקטרונית5.59%
מינרלים שאינם אנרגיה4.58%
שירותי פרסום0.43%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.24%
כסף מזומן0.24%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ICICIB22 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Utilities, עם 21.80% מניות, ו-Finance, עם 19.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
ICICIB22 ההחזקות המובילות של Larsen & Toubro Limited ו- ITC Limited, תופסות 15.94% ו- 14.06% מתיק ההשקעות.
לא, ICICIB22 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ICICIB22 מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-27 בנוב׳ 2017, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ICICIB22 הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ICICIB22 עוקב אחר ה-S&P BSE Bharat 22 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ICICIB22 משקיעה במניות.
מחיר ICICIB22 עלה ב-3.60% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.95%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ICICIB22.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.92% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.79% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −0.92% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.79% בשנה.
ICICIB22 נסחרת בפרמיה (0.07%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.