התחל
LIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - SensexLIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.10%

מידע על LIC MF Exchange Traded Fund - Sensex


מנפיק
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
מותג
LIC Mutual Fund
עמוד בית
licmf.com
תאריך פתיחה
30 בנוב׳ 2015
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
India S&P BSE SENSEX
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
Isin
INF767K01OT5

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.83‬%
פיננסי‪39.23‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.52‬%
מינרלים אנרגיה‪9.77‬%
בני קיימא לצרכן‪8.13‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.55‬%
תקשורת‪5.27‬%
שירותים תעשייתיים‪4.47‬%
הוֹבָלָה‪3.34‬%
כלי עזר‪2.98‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪2.93‬%
טכנולוגיית בריאות‪1.79‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.41‬%
מסחר קמעונאי‪1.24‬%
תעשיות תהליכים‪1.21‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.17‬%
כסף מזומן‪0.17‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LICNETFSEN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 39.23% מניות, ו-Technology Services, עם 11.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
LICNETFSEN ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 15.32% ו- 10.60% מתיק ההשקעות.
לא, LICNETFSEN אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LICNETFSEN מונפקות על ידי LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. תחת המותג LIC Mutual Fund. תעודת הסל הושקה ב-30 בנוב׳ 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LICNETFSEN הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LICNETFSEN עוקב אחר ה-India S&P BSE SENSEX. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LICNETFSEN משקיעה במניות.
מחיר LICNETFSEN ירד ב-−0.99% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LICNETFSEN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-0.63% בשנה.
LICNETFSEN נסחרת בפרמיה (0.42%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.