התחל
LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100

LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.28%

מידע על LIC MF Exchange Traded Fund - Nifty 100


מנפיק
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
מותג
LIC Mutual Fund
עמוד בית
licmf.com
תאריך פתיחה
17 במרץ 2016
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
יועץ ראשי
LIC Mutual Fund Asset Management Ltd.
מזהים
2
ISIN INF767K01PC8

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק גדול
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 בינואר 2026‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות‏‪99.91‬%
פיננסי‪34.76‬%
שירותי טכנולוגיה‪11.23‬%
מינרלים אנרגיה‪9.24‬%
בני קיימא לצרכן‪7.66‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.68‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪6.62‬%
תקשורת‪3.97‬%
כלי עזר‪3.82‬%
שירותים תעשייתיים‪3.34‬%
טכנולוגיית בריאות‪3.32‬%
הפקת ייצור‪1.82‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.80‬%
הוֹבָלָה‪1.46‬%
תעשיות תהליכים‪1.36‬%
שירותי בריאות‪1.04‬%
מסחר קמעונאי‪1.00‬%
שרותים לצרכן‪0.43‬%
שירותי הפצה‪0.38‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
כסף מזומן‪0.08‬%
תאגידי‪0.01‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


LICNFNHGP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.76% מניות, ו-Technology Services, עם 11.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
LICNFNHGP ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 10.29% ו- 7.00% מתיק ההשקעות.
לא, LICNFNHGP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LICNFNHGP מונפקות על ידי LIC Mutual Fund Asset Management Ltd. תחת המותג LIC Mutual Fund. תעודת הסל הושקה ב-17 במרץ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LICNFNHGP הוא 0.28% כלומר תצטרך לשלם 0.28% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LICNFNHGP עוקב אחר ה-Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LICNFNHGP משקיעה במניות.
מחיר LICNFNHGP ירד ב-−1.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.01%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של LICNFNHGP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.15‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.14% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.71% בשנה.
LICNFNHGP נסחרת בפרמיה (0.21%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.