סטטיסטיקות מפתח
מידע על Mirae Asset Nifty Metal ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוק׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
Isin
INF769K01LY7
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות100.02%
מינרלים שאינם אנרגיה89.84%
שירותי הפצה8.50%
הפקת ייצור1.66%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.02%
כסף מזומן−0.02%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
METALFUND משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 89.86% מניות, ו-Distribution Services, עם 8.50% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
METALFUND ההחזקות המובילות של Tata Steel Limited ו- Hindalco Industries Limited, תופסות 19.89% ו- 16.15% מתיק ההשקעות.
לא, METALFUND אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות METALFUND מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Mirae Asset. תעודת הסל הושקה ב-9 באוק׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של METALFUND הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
METALFUND עוקב אחר ה-Nifty Metal Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
METALFUND משקיעה במניות.
מחיר METALFUND ירד ב-−2.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 14.61%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של METALFUND.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.09 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.46% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−2.09 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−2.09% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 11.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-20.46% בשנה.
METALFUND נסחרת בפרמיה (0.25%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.