התחל
ICICI Prudential Nifty Metal ETFICICI Prudential Nifty Metal ETFICICI Prudential Nifty Metal ETF

ICICI Prudential Nifty Metal ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.01%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.40%

מידע על ICICI Prudential Nifty Metal ETF


מנפיק
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
מותג
ICICI
עמוד בית
icicipruamc.com
תאריך פתיחה
14 באוג׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC19W1

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
סקטור
פוקוס
חומרים
נישה
מתכות וכרייה
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים שאינם אנרגיה
מניות‏‪99.51‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪88.93‬%
שירותי הפצה‪8.90‬%
הפקת ייצור‪1.68‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.49‬%
כסף מזומן‪0.49‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


METALIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 88.93% מניות, ו-Distribution Services, עם 8.90% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
METALIETF ההחזקות המובילות של Tata Steel Limited ו- Hindalco Industries Limited, תופסות 19.43% ו- 15.51% מתיק ההשקעות.
לא, METALIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות METALIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-14 באוג׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של METALIETF הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
METALIETF עוקב אחר ה-ICICI Prudential Nifty Metal ETF - SC - India - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
METALIETF משקיעה במניות.
מחיר METALIETF עלה ב-5.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −0.50%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של METALIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 5.16% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.45% בשנה.
METALIETF נסחרת בפרמיה (0.01%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.