התחל
ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETFICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
—
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
1.03%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
—
יחס הוצאות
0.15%

מידע על ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF


מנפיק
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
מותג
ICICI
עמוד בית
icicipruamc.com
תאריך פתיחה
24 בינו׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
Nifty Midcap 150 Index - INR
שיטת שכפול
סינתטי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC11W8

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שווי שוק בינוני
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
הודו‏
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎31 באוגוסט 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
פיננסי
הפקת ייצור
מניות‏‪99.91‬%
פיננסי‪25.18‬%
הפקת ייצור‪17.41‬%
שירותי טכנולוגיה‪8.61‬%
תעשיות תהליכים‪7.45‬%
טכנולוגיית בריאות‪7.34‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪6.26‬%
שירותי בריאות‪4.20‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪4.18‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪3.81‬%
כלי עזר‪3.76‬%
מסחר קמעונאי‪2.07‬%
בני קיימא לצרכן‪1.95‬%
מינרלים אנרגיה‪1.73‬%
שרותים לצרכן‪1.45‬%
תקשורת‪1.43‬%
הוֹבָלָה‪1.42‬%
שירותים תעשייתיים‪0.98‬%
שירותי פרסום‪0.68‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.09‬%
כסף מזומן‪0.09‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אסיה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אירופה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


MIDCAPIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.18% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 17.41% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MIDCAPIETF ההחזקות המובילות של Max Healthcare Institute Ltd ו- BSE Ltd., תופסות 2.49% ו- 2.47% מתיק ההשקעות.
לא, MIDCAPIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MIDCAPIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-24 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MIDCAPIETF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MIDCAPIETF עוקב אחר ה-Nifty Midcap 150 Index - INR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MIDCAPIETF משקיעה במניות.
מחיר MIDCAPIETF עלה ב-1.35% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.38%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MIDCAPIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.24% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.16% בשנה.
MIDCAPIETF נסחרת בפרמיה (1.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.