סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty Midcap 150 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בינו׳ 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC11W8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
הפקת ייצור
מניות99.88%
פיננסי25.11%
הפקת ייצור16.88%
שירותי טכנולוגיה8.56%
תעשיות תהליכים7.68%
טכנולוגיית בריאות7.59%
מינרלים שאינם אנרגיה6.06%
טכנולוגיה אלקטרונית4.18%
שירותי בריאות4.17%
כלי עזר3.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.80%
מסחר קמעונאי1.99%
בני קיימא לצרכן1.97%
מינרלים אנרגיה1.87%
תקשורת1.50%
שרותים לצרכן1.47%
הוֹבָלָה1.46%
שירותים תעשייתיים1.04%
שירותי פרסום0.71%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.12%
כסף מזומן0.12%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MIDCAPIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 25.11% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 16.88% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MIDCAPIETF ההחזקות המובילות של BSE Ltd. ו- Max Healthcare Institute Ltd, תופסות 2.78% ו- 2.61% מתיק ההשקעות.
לא, MIDCAPIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MIDCAPIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-24 בינו׳ 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MIDCAPIETF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MIDCAPIETF עוקב אחר ה-Nifty Midcap 150 Index - INR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MIDCAPIETF משקיעה במניות.
מחיר MIDCAPIETF עלה ב-1.39% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MIDCAPIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.48% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.48% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−2.89% בשנה.
MIDCAPIETF נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.