ניתוח תעודת סל של MSCIADD: דיבידנדים, תשואות ‎BSE‎:MSCIADD

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 בדצמבר 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

שירותי טכנולוגיה

מניות‏‪99.85‬%

פיננסי‪30.84‬%

שירותי טכנולוגיה‪10.47‬%

מינרלים אנרגיה‪9.10‬%

בני קיימא לצרכן‪8.96‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪5.94‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.74‬%

הפקת ייצור‪4.35‬%

טכנולוגיית בריאות‪4.24‬%

תקשורת‪4.20‬%

כלי עזר‪3.54‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪2.32‬%

תעשיות תהליכים‪2.29‬%

שירותים תעשייתיים‪2.09‬%

הוֹבָלָה‪1.82‬%

מסחר קמעונאי‪1.55‬%

שירותי בריאות‪1.43‬%

שרותים לצרכן‪0.72‬%

שירותי הפצה‪0.26‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.15‬%

כסף מזומן‪0.15‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪100.00%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

MSCIADD משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.84% מניות, ו-Technology Services, עם 10.47% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

MSCIADD ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- Reliance Industries Limited, תופסות 8.01% ו- 6.80% מתיק ההשקעות.

לא, MSCIADD אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות MSCIADD מונפקות על ידי DSP Finance Pvt Ltd. (Old) תחת המותג DSP. תעודת הסל הושקה ב-25 בנוב׳ 2025, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

MSCIADD עוקב אחר ה-MSCI India Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

MSCIADD משקיעה במניות.

מחיר MSCIADD ירד ב-−2.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −9.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MSCIADD.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−4.28% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.19% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−4.19% בשנה.

MSCIADD נסחרת בפרמיה (1.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

DSP MSCI India ETF Units