ניתוח תעודת סל של MULTICAP: דיבידנדים, תשואות ‎BSE‎:MULTICAP

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 בדצמבר 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

מניות‏‪99.73‬%

פיננסי‪30.14‬%

שירותי טכנולוגיה‪8.93‬%

הפקת ייצור‪8.67‬%

בני קיימא לצרכן‪5.85‬%

טכנולוגיית בריאות‪5.83‬%

מינרלים אנרגיה‪5.51‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.49‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪5.32‬%

תעשיות תהליכים‪4.46‬%

כלי עזר‪3.41‬%

תקשורת‪2.59‬%

שירותים תעשייתיים‪2.58‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪2.44‬%

הוֹבָלָה‪2.00‬%

שירותי בריאות‪1.82‬%

מסחר קמעונאי‪1.46‬%

שרותים לצרכן‪1.40‬%

שירותי פרסום‪1.22‬%

שירותי הפצה‪0.64‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.27‬%

כסף מזומן‪0.26‬%

תאגידי‪0.00‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪99.82%‬

המזרח התיכון‪0.18%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

MULTICAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 30.14% מניות, ו-Technology Services, עם 8.93% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

MULTICAP ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- Reliance Industries Limited, תופסות 5.32% ו- 3.72% מתיק ההשקעות.

לא, MULTICAP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות MULTICAP מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Mirae Asset. תעודת הסל הושקה ב-2 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

MULTICAP עוקב אחר ה-NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

MULTICAP משקיעה במניות.

מחיר MULTICAP עלה ב-0.31% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 10.74%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MULTICAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎0.81‎ במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.55% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.66% בשנה.

MULTICAP נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units