ניתוח תעודת סל של MULTICAP: דיבידנדים, תשואות ‎BSE‎:MULTICAP

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎31 באוקטובר 2025‎

סוג חשיפה

פיננסי

מניות‏‪99.61‬%

פיננסי‪29.55‬%

הפקת ייצור‪8.81‬%

שירותי טכנולוגיה‪8.74‬%

בני קיימא לצרכן‪5.88‬%

טכנולוגיית בריאות‪5.69‬%

מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪5.60‬%

מינרלים אנרגיה‪5.36‬%

מינרלים שאינם אנרגיה‪5.14‬%

תעשיות תהליכים‪4.40‬%

כלי עזר‪3.75‬%

טכנולוגיה אלקטרונית‪2.77‬%

שירותים תעשייתיים‪2.60‬%

תקשורת‪2.49‬%

הוֹבָלָה‪1.96‬%

שירותי בריאות‪1.93‬%

מסחר קמעונאי‪1.54‬%

שרותים לצרכן‪1.47‬%

שירותי פרסום‪1.27‬%

שירותי הפצה‪0.65‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.39‬%

כסף מזומן‪0.38‬%

שונות‪0.01‬%

תאגידי‪0.00‬%

פירוט אזורי של המניה

אסיה‪99.82%‬

המזרח התיכון‪0.18%‬

צפון אמריקה‪0.00%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אירופה‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

אוקיאניה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

MULTICAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.55% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.81% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.

MULTICAP ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- Reliance Industries Limited, תופסות 5.35% ו- 3.57% מתיק ההשקעות.

לא, MULTICAP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.

מניות MULTICAP מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Mirae Asset. תעודת הסל הושקה ב-2 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

MULTICAP עוקב אחר ה-NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

MULTICAP משקיעה במניות.

מחיר MULTICAP ירד ב-−1.02% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 1.78%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MULTICAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎−0.51‎ במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.51% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.77% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.49% בשנה.

MULTICAP נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units