סטטיסטיקות מפתח
מידע על Mirae Asset Nifty500 Multicap 502525 ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בספט׳ 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Mirae Asset Investment Managers (India) Pvt Ltd.
Isin
INF769K01LX9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.61%
פיננסי28.88%
הפקת ייצור8.96%
שירותי טכנולוגיה8.40%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.85%
טכנולוגיית בריאות5.82%
בני קיימא לצרכן5.39%
מינרלים אנרגיה5.15%
מינרלים שאינם אנרגיה5.09%
תעשיות תהליכים5.03%
כלי עזר3.60%
שירותים תעשייתיים2.70%
הוֹבָלָה2.60%
טכנולוגיה אלקטרונית2.57%
תקשורת2.43%
שירותי בריאות2.30%
מסחר קמעונאי1.54%
שרותים לצרכן1.51%
שירותי פרסום1.16%
שירותי הפצה0.64%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.39%
כסף מזומן0.39%
תאגידי0.00%
פירוט אזורי של המניה
אסיה99.82%
המזרח התיכון0.18%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MULTICAP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 28.88% מניות, ו-Producer Manufacturing, עם 8.96% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
MULTICAP ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 5.48% ו- 3.76% מתיק ההשקעות.
לא, MULTICAP אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MULTICAP מונפקות על ידי Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. תחת המותג Mirae Asset. תעודת הסל הושקה ב-2 בספט׳ 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
MULTICAP עוקב אחר ה-NIFTY 500 Multicap 50:25:25 Index - INR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MULTICAP משקיעה במניות.
מחיר MULTICAP עלה ב-1.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.53%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של MULTICAP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.61% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.32% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.61% בשנה.
MULTICAP נסחרת בפרמיה (0.06%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.