סטטיסטיקות מפתח
מידע על Nippon India ETF Nifty100
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במרץ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF204K014N5
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.85%
פיננסי34.45%
שירותי טכנולוגיה9.46%
מינרלים אנרגיה9.03%
בני קיימא לצרכן8.41%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.66%
מינרלים שאינם אנרגיה5.73%
כלי עזר3.88%
תקשורת3.85%
טכנולוגיית בריאות3.58%
הוֹבָלָה3.31%
שירותים תעשייתיים3.17%
טכנולוגיה אלקטרונית1.61%
הפקת ייצור1.59%
מסחר קמעונאי1.41%
תעשיות תהליכים1.21%
שירותי בריאות0.58%
שרותים לצרכן0.50%
שירותי הפצה0.44%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.15%
כסף מזומן0.14%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NIF100BEES משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 34.45% מניות, ו-Technology Services, עם 9.46% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
NIF100BEES ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 10.86% ו- 7.46% מתיק ההשקעות.
חשבון תזרימי קרנות של NIF100BEES עבור −125.23 M INR (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, NIF100BEES אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NIF100BEES מונפקות על ידי Nippon Life Insurance Co. תחת המותג Nippon. תעודת הסל הושקה ב-22 במרץ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NIF100BEES הוא 0.50% כלומר תצטרך לשלם 0.50% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NIF100BEES עוקב אחר ה-Nifty 100 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NIF100BEES משקיעה במניות.
מחיר NIF100BEES ירד ב-−0.95% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −5.58%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NIF100BEES.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.73% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 11.39% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-24.73% בשנה.
NIF100BEES נסחרת בפרמיה (2.51%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.