סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty 50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2013
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
מזהים
2
ISIN INF109K012R6
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
מניות99.91%
פיננסי37.04%
שירותי טכנולוגיה12.52%
מינרלים אנרגיה9.92%
בני קיימא לצרכן8.13%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא5.97%
מינרלים שאינם אנרגיה5.81%
תקשורת4.75%
שירותים תעשייתיים3.99%
טכנולוגיית בריאות2.75%
כלי עזר2.47%
הוֹבָלָה1.81%
טכנולוגיה אלקטרונית1.39%
שירותי בריאות1.24%
תעשיות תהליכים0.95%
מסחר קמעונאי0.73%
שירותי הפצה0.46%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
כסף מזומן0.06%
שונות0.03%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
NIFTYIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 37.04% מניות, ו-Technology Services, עם 12.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
NIFTYIETF ההחזקות המובילות של HDFC Bank Limited ו- ICICI Bank Limited, תופסות 12.30% ו- 8.37% מתיק ההשקעות.
לא, NIFTYIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות NIFTYIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2013, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של NIFTYIETF הוא 0.05% כלומר תצטרך לשלם 0.05% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
NIFTYIETF עוקב אחר ה-Nifty 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
NIFTYIETF משקיעה במניות.
מחיר NIFTYIETF עלה ב-0.21% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 12.19%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של NIFTYIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.58 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.19% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.58 במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.43% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-13.19% בשנה.
NIFTYIETF נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.