סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty Oil & Gas ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
19 ביולי 2024
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC18W3
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
מינרלים אנרגיה
כלי עזר
מניות99.62%
מינרלים אנרגיה77.69%
כלי עזר20.51%
שירותי הפצה1.42%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.38%
כסף מזומן0.38%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
OILIETF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Energy Minerals, עם 77.69% מניות, ו-Utilities, עם 20.51% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
OILIETF ההחזקות המובילות של Reliance Industries Limited ו- Oil & Natural Gas Corp. Ltd., תופסות 32.47% ו- 15.29% מתיק ההשקעות.
לא, OILIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות OILIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-19 ביולי 2024, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של OILIETF הוא 1.00% כלומר תצטרך לשלם 1.00% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
OILIETF עוקב אחר ה-Nifty Oil & Gas Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
OILIETF משקיעה במניות.
מחיר OILIETF עלה ב-3.13% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −11.71%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של OILIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.09% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה ירידה של −3.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.09% בשנה.
OILIETF נסחרת בפרמיה (0.28%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.