סטטיסטיקות מפתח
מידע על ICICI Prudential Nifty PSU Bank ETF Exchange Traded Fund Units
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 במרץ 2023
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt)
Isin
INF109KC10S8
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.99%
פיננסי99.99%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.01%
כסף מזומן0.01%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
PSUBNKIETF ההחזקות המובילות של State Bank of India ו- Bank of Baroda, תופסות 34.15% ו- 14.67% מתיק ההשקעות.
לא, PSUBNKIETF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות PSUBNKIETF מונפקות על ידי ICICI Prudential Asset Management Co. Ltd. (Invt Mgmt) תחת המותג ICICI. תעודת הסל הושקה ב-15 במרץ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של PSUBNKIETF הוא 0.40% כלומר תצטרך לשלם 0.40% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
PSUBNKIETF עוקב אחר ה-NIFTY PSU Bank Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
PSUBNKIETF משקיעה במניות.
מחיר PSUBNKIETF עלה ב-10.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 15.88%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של PSUBNKIETF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%9.53 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 9.29% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-16.39% בשנה.
PSUBNKIETF נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.