סטטיסטיקות מפתח
מידע על SBI-ETF SENSEX Next 50
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 בספט׳ 2018
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
יועץ ראשי
SBI Funds Management Ltd.
Isin
INF200KA1VQ2
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
שירותי טכנולוגיה
מניות99.71%
פיננסי27.82%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.20%
שירותי טכנולוגיה10.46%
הפקת ייצור7.48%
כלי עזר7.02%
מינרלים שאינם אנרגיה6.81%
בני קיימא לצרכן5.48%
טכנולוגיית בריאות4.76%
מינרלים אנרגיה4.24%
תעשיות תהליכים3.38%
שירותי בריאות3.28%
מסחר קמעונאי2.73%
שרותים לצרכן2.57%
טכנולוגיה אלקטרונית2.48%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.29%
כסף מזומן0.25%
תאגידי0.04%
פירוט אזורי של המניה
אסיה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
SETFSN50 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.82% מניות, ו-Consumer Non-Durables, עם 11.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
SETFSN50 ההחזקות המובילות של Max Healthcare Institute Ltd ו- HDFC Life Insurance Co. Ltd., תופסות 3.28% ו- 3.19% מתיק ההשקעות.
לא, SETFSN50 אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות SETFSN50 מונפקות על ידי SBI Funds Management Ltd. תחת המותג SBI. תעודת הסל הושקה ב-25 בספט׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של SETFSN50 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
SETFSN50 עוקב אחר ה-S&P BSE Sensex Next 50 Index - INR - Benchmark TR Gross. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
SETFSN50 משקיעה במניות.
מחיר SETFSN50 עלה ב-0.50% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −3.41%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של SETFSN50.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.97% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.89% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 0.97% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−1.89% בשנה.
SETFSN50 נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.