התחל
ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF

ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכני

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.31 T‬ COP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪417.73 B‬ COP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.9%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪11.66 B‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על ISHARES IBONDS DEC 2026 TERM CORP UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר במיוחד
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎19 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.59‬%
קרן נאמנות‪1.41‬%
כסף מזומן‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.1%85%8%4%
צפון אמריקה‪85.59%‬
אירופה‪8.03%‬
אסיה‪4.75%‬
אוקיאניה‪1.51%‬
אמריקה הלטינית‪0.11%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של D26ACO הם ‪1.31 T‬ COP. זה ירד ב-2.10% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של D26ACO עבור ‪417.73 B‬ COP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, D26ACO אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות D26ACO מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של D26ACO הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
D26ACO עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
D26ACO משקיעה באג"ח.
מחיר D26ACO ירד ב-−2.54% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.64%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של D26ACO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−3.44% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.14% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−3.11% בשנה.
D26ACO נסחרת בפרמיה (0.88%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.