סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
מזהים
2
ISIN IE00BDFGJ627
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי70.95%
ממשלה26.89%
כסף מזומן1.15%
קרן נאמנות0.85%
Securitized0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.71%
אירופה20.07%
אסיה9.24%
אוקיאניה7.98%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLOA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.95% מניות, ו-Government, עם 26.89% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
הנכסים המנוהלים של FLOA הם 12.20 T COP. זה ירד ב-1.14% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של FLOA עבור 2.95 T COP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, FLOA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FLOA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLOA הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLOA עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLOA משקיעה באג"ח.
מחיר FLOA ירד ב-−0.75% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −7.92%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLOA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.86% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.97% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−2.86% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −4.33% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−7.97% בשנה.
FLOA נסחרת בפרמיה (0.56%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.