התחל
ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETFISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF

ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF

אין עיסקאות
סקירה כלליתניתוחהחזקותקהילהטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.59 T‬ COP
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪528.46 B‬ COP
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.5%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.71 M‬
יחס הוצאות
0.12%

מידע על ISHARES IBONDS DEC 2027 TERM CORP UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
6 בספט׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
FIGI
BBG01W3GWW21

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
תאגידי, בעל בסיס רחב
פוקוס
דירוג השקעה
נישה
טווח קצר
אסטרטגייה
פירעון Bullet
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
פירעון

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎5 בפברואר 2026‎
סוג חשיפה
איגרות חוב, מזומן ואחרים
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%
תאגידי‪98.93‬%
קרן נאמנות‪1.07‬%
כסף מזומן‪−0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
1%0.1%89%5%3%
צפון אמריקה‪89.84%‬
אירופה‪5.45%‬
אסיה‪3.49%‬
אוקיאניה‪1.16%‬
אמריקה הלטינית‪0.06%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


הנכסים המנוהלים של ID27CO הם ‪1.59 T‬ COP. זה עלה ב-0.93% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ID27CO עבור ‪528.46 B‬ COP (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ID27CO אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ID27CO מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-6 בספט׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ID27CO הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ID27CO עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ID27CO משקיעה באג"ח.
מחיר ID27CO ירד ב-−2.84% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −6.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ID27CO.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−0.72% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −2.41% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−5.57% בשנה.
ID27CO נסחרת בפרמיה (0.52%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.