סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares iBonds Dec 2026 Term USD Corp UCITS ETF Accum USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE000BWITBP9
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.87%
קרן נאמנות1.13%
כסף מזומן−0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.96%
אירופה7.64%
אסיה4.77%
אוקיאניה1.49%
אמריקה הלטינית0.13%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
לא, D26A אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות D26A מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של D26A הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
D26A עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI December 2026 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
D26A משקיעה באג"ח.
D26A נסחרת בפרמיה (0.35%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.