סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares iBonds Dec 2028 Term USD Corp UCITS ETF AccumUSD
עמוד בית
תאריך פתיחה
9 באוג׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE0000UJ3480
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי99.94%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה85.39%
אירופה6.99%
אסיה5.77%
אוקיאניה1.62%
אמריקה הלטינית0.23%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
D28A ההחזקות המובילות של Comcast Corporation 4.15% 15-OCT-2028 ו- Pfizer Investment Enterprises Pte. Ltd. 4.45% 19-MAY-2028, תופסות 1.01% ו- 0.98% מתיק ההשקעות.
לא, D28A אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות D28A מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-9 באוג׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של D28A הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
D28A עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI December 2028 Maturity USD Corporate ESG Screened Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
D28A משקיעה באג"ח.
מחיר D28A עלה ב-1.34% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.47%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של D28A.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.14% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.94 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 2.30% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-5.14% בשנה.
D28A נסחרת בפרמיה (0.34%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.