התחל
iShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETFiShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כלליתגרףניתוחהחזקותדיוןטכניעונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪193.11 M‬ USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪63.68 M‬ USD
תשואת דיבידנד (צוין)
3.66%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.25 M‬
יחס הוצאות
0.59%

מידע על iShares MSCI Peru and Global Exposure ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
us.ishares.com
תאריך פתיחה
19 ביוני 2009
מבנה
קרן פתוחה
אינדקס במעקב
MSCI All Peru Capped
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
‪39.60%‬
מקסימום שיעור רווחי הון LT
‪20.00%‬
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642898427

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
פרו
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎24 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
מינרלים שאינם אנרגיה
פיננסי
מניות‏‪99.27‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪55.70‬%
פיננסי‪28.35‬%
מסחר קמעונאי‪4.05‬%
שירותי פרסום‪2.90‬%
שירותי הפצה‪2.48‬%
כלי עזר‪2.15‬%
תקשורת‪1.57‬%
שירותי בריאות‪1.17‬%
תעשיות תהליכים‪0.80‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.73‬%
תאגידי‪0.57‬%
כסף מזומן‪0.27‬%
שונות‪−0.10‬%
פירוט אזורי של המניה
3%51%39%5%
אמריקה הלטינית‪51.97%‬
צפון אמריקה‪39.10%‬
אירופה‪5.74%‬
אוקיאניה‪3.18%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EPU משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Non-Energy Minerals, עם 55.76% מניות, ו-Finance, עם 28.38% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Latin America.
EPU ההחזקות המובילות של Southern Copper Corporation ו- Credicorp Ltd., תופסות 24.83% ו- 21.34% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EPU הסתכמו ב-0.90 USD. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 1.30 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 44.87%.
הנכסים המנוהלים של EPU הם ‪193.11 M‬ USD. זה עלה ב-16.76% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של EPU עבור ‪223.17 M‬ USD (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, EPU משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.66%. הדיבידנד האחרון (20 ביוני 2025) הסתכם ב-0.90 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות EPU מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-19 ביוני 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EPU הוא 0.59% כלומר תצטרך לשלם 0.59% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EPU עוקב אחר ה-MSCI All Peru Capped. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EPU משקיעה במניות.
מחיר EPU עלה ב-16.16% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 49.85%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EPU.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎12.00‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 20.00% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-44.56% בשנה.
EPU נסחרת בפרמיה (0.83%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.