סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR EURO STOXX 50 ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
15 באוק׳ 2002
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
SSgA Funds Management, Inc.
מחלק
State Street Corp. (Fund Distributor)
Isin
US78463X2027
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.78%
פיננסי24.13%
טכנולוגיה אלקטרונית15.92%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא11.79%
הפקת ייצור9.08%
שירותי טכנולוגיה8.70%
טכנולוגיית בריאות5.38%
כלי עזר4.11%
מינרלים אנרגיה4.06%
בני קיימא לצרכן3.99%
תעשיות תהליכים3.75%
תקשורת2.96%
מסחר קמעונאי2.06%
שירותים תעשייתיים1.78%
שירותי פרסום1.12%
הוֹבָלָה0.96%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.22%
כסף מזומן0.20%
קרן נאמנות0.02%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FEZ משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 24.13% מניות, ו-Electronic Technology, עם 15.92% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
FEZ ההחזקות המובילות של ASML Holding NV ו- SAP SE, תופסות 6.60% ו- 6.25% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של FEZ הסתכמו ב-1.07 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.15 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 86.37%.
כן, FEZ משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.43%. הדיבידנד האחרון (25 ביוני 2025) הסתכם ב-1.07 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות FEZ מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-15 באוק׳ 2002, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FEZ הוא 0.29% כלומר תצטרך לשלם 0.29% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FEZ עוקב אחר ה-Euro STOXX 50. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FEZ משקיעה במניות.
מחיר FEZ עלה ב-3.92% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 17.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FEZ.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.38 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.38% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.17% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.38 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.38% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.06% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-17.17% בשנה.
FEZ נסחרת בפרמיה (0.50%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.