ניתוח תעודת סל של GTO: דיבידנדים, תשואות ‎BVL‎:GTO

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎30 בינואר 2026‎

סוג חשיפה

Securitized

תאגידי

ממשלה

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

Securitized‪43.53‬%

תאגידי‪31.11‬%

ממשלה‪14.67‬%

קרן נאמנות‪6.20‬%

Loans‪1.27‬%

ETF‪1.04‬%

כסף מזומן‪1.02‬%

שונות‪0.62‬%

עירוני‪0.49‬%

Rights & Warrants‪0.04‬%

מובנה‪0.01‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪81.89%‬

אירופה‪10.63%‬

אסיה‪4.21%‬

אמריקה הלטינית‪1.92%‬

המזרח התיכון‪0.80%‬

אפריקה‪0.33%‬

אוקיאניה‪0.22%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

GTO משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Securitized, עם 43.53% מניות, ו-Corporate, עם 31.11% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור N/A.

הדיבידנדים האחרונים של GTO הסתכמו ב-0.18 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.19 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 3.89%.

כן, GTO משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.72%. הדיבידנד האחרון (23 בינו׳ 2026) הסתכם ב-0.18 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.

מניות GTO מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-10 בפבר׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.

יחס ההוצאות של GTO הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

GTO עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

GTO משקיעה באג"ח.

GTO נסחרת בפרמיה (0.16%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Invesco Total Return Bond ETF