INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUSTINVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUSTINVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUST

INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUST

‪47.08‬USDD
בסגירה בתאריך ‎דצמ' 18, 16:25 אזור זמן‎
USD
אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.81 B‬USD
תזרימי קרנות (שנה אחת)
‪635.42 M‬USD
תשואת דיבידנד (צוין)
4.43%
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.8%

מידע על INVESCO ACTIVELY MANAGED ETF TRUST


מנפיק
Invesco Ltd.
מותג
Invesco
יחס הוצאות
‪0.25%‬
עמוד בית
תאריך פתיחה
10 בפבר׳ 2016
אינדקס במעקב
No Underlying Index
סגנון ניהול
הפעילות

מיון


סוג נכסים
הכנסה קבועה
קטגוריה
שוק רחב, בעל בסיס רחב
פוקוס
קרדיט רחב
נישה
פדיונות רחבים
אסטרטגייה
הפעילות
ערכת שקלול
קנייני
קריטריונים לבחירה
קנייני

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎26 בדצמבר 2024‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
Securitized
תאגידי
ממשלה
כסף מזומן
מניות‏‪1.63‬%
פיננסי‪1.63‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪98.37‬%
Securitized‪36.85‬%
תאגידי‪34.18‬%
ממשלה‪13.38‬%
כסף מזומן‪12.36‬%
עירוני‪0.94‬%
שונות‪0.62‬%
ETF‪0.02‬%
10 החזקות המובילות
סימול
נכסים
סימול
נכסים
U
U.S. Dollar
12.36%
U
UMBS TBA 30yr 5% January Delivery 5.000% 01-SEP-2054
4.26%
U
UMBS TBA 30yr 5.5% January Delivery 5.500% 01-SEP-2054
4.01%
C
CORPORATE BOND
3.79%
T
TREASURY ISSUES (LONG-TERM)
3.30%
U
United States Treasury Notes 4.25% 15-NOV-2034
2.91%
U
United States Treasury Notes 4.125% 30-NOV-2029
2.51%
U
UMBS TBA 30yr 3% January Delivery 3.000% 01-MAR-2052
2.14%
U
UMBS TBA 30yr 4% January Delivery 4.000% 01-OCT-2054
2.12%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
2.01%
Top 10 weight‪39.41%‬
סה"כ 1130 החזקות

דיבידנדים


‪0.00‬
‪0.05‬
‪0.10‬
‪0.15‬
‪0.20‬
יונ' '24
יול' '24
אוג' '24
ספט' '24
אוק' '24
נוב' '24
דצמ' '24
סכום דיבידנד
היסטוריית תשלומי דיבידנד
תאריך לשעבר
תאריך הקלטה
תאריך תשלום
סכום
תדירות
23.12.2024
23.12.2024
27.12.2024
0.174
חודשי
18.11.2024
18.11.2024
22.11.2024
0.159
חודשי
21.10.2024
21.10.2024
25.10.2024
0.167
חודשי
23.9.2024
23.9.2024
27.9.2024
0.173
חודשי
19.8.2024
19.8.2024
23.8.2024
0.151
חודשי
22.7.2024
22.7.2024
26.7.2024
0.172
חודשי
24.6.2024
24.6.2024
28.6.2024
0.178
חודשי

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות