סטטיסטיקות מפתח
מידע על JPMorgan Equity Premium Income ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במאי 2020
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
JPMorgan Investment Management, Inc.
מחלק
JPMorgan Distribution Services, Inc.
Isin
US46641Q3323
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיה אלקטרונית
טכנולוגיית בריאות
מניות98.92%
פיננסי16.66%
שירותי טכנולוגיה14.29%
טכנולוגיה אלקטרונית13.59%
טכנולוגיית בריאות12.84%
מסחר קמעונאי7.79%
הפקת ייצור7.46%
שרותים לצרכן7.26%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.75%
כלי עזר4.89%
מינרלים אנרגיה2.10%
תעשיות תהליכים1.31%
שירותי פרסום1.04%
הוֹבָלָה0.90%
שירותים תעשייתיים0.80%
שירותי בריאות0.73%
מינרלים שאינם אנרגיה0.52%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.08%
כסף מזומן1.08%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה91.44%
אירופה8.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
JEPI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 16.66% מניות, ו-Technology Services, עם 14.29% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
JEPI ההחזקות המובילות של Alphabet Inc. Class A ו- Meta Platforms Inc Class A, תופסות 2.07% ו- 1.92% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של JEPI הסתכמו ב-0.37 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.36 USD בדיבידנדים, שמראה עלייה של 2.86%.
כן, JEPI משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 8.40%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.37 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות JEPI מונפקות על ידי JPMorgan Chase & Co. תחת המותג JPMorgan. תעודת הסל הושקה ב-20 במאי 2020, וסגנון הניהול שלה הוא פעיל.
יחס ההוצאות של JEPI הוא 0.35% כלומר תצטרך לשלם 0.35% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
JEPI עוקב אחר ה-No Underlying Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
JEPI משקיעה במניות.
מחיר JEPI עלה ב-0.12% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −1.36%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של JEPI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.77% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.19% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-4.77% בשנה.
JEPI נסחרת בפרמיה (0.44%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.