סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 באפר׳ 2003
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V3574
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
מניות99.91%
פיננסי19.52%
טכנולוגיה אלקטרונית10.74%
שירותי טכנולוגיה9.69%
טכנולוגיית בריאות8.24%
הפקת ייצור6.38%
כלי עזר6.32%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא6.21%
שרותים לצרכן5.72%
מסחר קמעונאי4.85%
תעשיות תהליכים4.05%
הוֹבָלָה2.86%
מינרלים אנרגיה2.71%
בני קיימא לצרכן2.66%
שירותי פרסום2.46%
שירותים תעשייתיים1.86%
שירותי הפצה1.77%
שירותי בריאות1.77%
מינרלים שאינם אנרגיה1.36%
תקשורת0.60%
שונות0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
קרן נאמנות0.06%
כסף מזומן0.03%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה96.21%
אירופה3.79%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RSP משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 19.52% מניות, ו-Electronic Technology, עם 10.74% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
RSP ההחזקות המובילות של Western Digital Corporation ו- Arista Networks, Inc., תופסות 0.31% ו- 0.29% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RSP הסתכמו ב-0.72 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.83 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 15.14%.
כן, RSP משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.52%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.72 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RSP מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-24 באפר׳ 2003, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RSP הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RSP עוקב אחר ה-S&P 500 Equal Weighted. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RSP משקיעה במניות.
מחיר RSP עלה ב-1.62% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 7.03%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של RSP.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.99% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%2.90 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.64% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-7.99% בשנה.
RSP נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.