סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 ביולי 2002
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
הכנסה רגילה
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
BlackRock Fund Advisors
מחלק
BlackRock Investments LLC
Isin
US4642874329
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה97.81%
כסף מזומן2.19%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
TLT ההחזקות המובילות של United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051 ו- United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, תופסות 5.73% ו- 4.93% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של TLT הסתכמו ב-0.33 USD. החודש שלפני, המנפיק שילם 0.33 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 0.83%.
כן, TLT משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.86%. הדיבידנד האחרון (5 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.33 USD. הדיבידנדים משולמים מדי חודש.
מניות TLT מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-22 ביולי 2002, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של TLT הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
TLT עוקב אחר ה-US Treasury 20+ Year Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
TLT משקיעה באג"ח.
מחיר TLT עלה ב-0.06% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −10.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של TLT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.13% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.04% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 4.13% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−8.04% בשנה.
TLT נסחרת בפרמיה (0.29%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.