סטטיסטיקות מפתח
מידע על Vanguard Value ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
26 בינו׳ 2004
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
The Vanguard Group, Inc.
מחלק
Vanguard Marketing Corp.
Isin
US9229087443
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיית בריאות
מניות99.62%
פיננסי27.37%
טכנולוגיית בריאות11.28%
טכנולוגיה אלקטרונית9.76%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא7.79%
מסחר קמעונאי5.82%
מינרלים אנרגיה5.50%
כלי עזר5.21%
הפקת ייצור5.16%
שירותי טכנולוגיה4.20%
שירותי בריאות2.66%
תעשיות תהליכים2.30%
שרותים לצרכן2.30%
שירותים תעשייתיים2.14%
הוֹבָלָה2.14%
תקשורת1.66%
מינרלים שאינם אנרגיה1.25%
שירותי הפצה1.23%
בני קיימא לצרכן1.08%
שירותי פרסום0.77%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.38%
כסף מזומן0.32%
Futures0.06%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה95.42%
אירופה4.58%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
VTV משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 27.37% מניות, ו-Health Technology, עם 11.28% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
VTV ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. ו- Berkshire Hathaway Inc. Class B, תופסות 3.56% ו- 3.38% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של VTV הסתכמו ב-0.96 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.01 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 5.14%.
כן, VTV משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.08%. הדיבידנד האחרון (2 ביולי 2025) הסתכם ב-0.96 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות VTV מונפקות על ידי The Vanguard Group, Inc. תחת המותג Vanguard. תעודת הסל הושקה ב-26 בינו׳ 2004, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של VTV הוא 0.04% כלומר תצטרך לשלם 0.04% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
VTV עוקב אחר ה-CRSP US Large Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
VTV משקיעה במניות.
מחיר VTV עלה ב-2.19% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 6.45%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של VTV.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.07 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.03% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.07 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 7.95% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-10.03% בשנה.
VTV נסחרת בפרמיה (0.48%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.