סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
3 במרץ 2005
מבנה
קרן פתוחה
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
טיפול במס הפצה
דיבידנדים מועדפים
סוג מס הכנסה
רווחי הון
מקסימום שיעור רווחי הון ST
39.60%
מקסימום שיעור רווחי הון LT
20.00%
יועץ ראשי
Invesco Capital Management LLC
מחלק
Invesco Distributors, Inc.
Isin
US46137V4804
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.77%
פיננסי54.62%
מסחר קמעונאי8.76%
שירותי הפצה7.19%
בני קיימא לצרכן5.40%
הוֹבָלָה3.93%
הפקת ייצור2.93%
שירותי פרסום2.70%
תעשיות תהליכים2.38%
טכנולוגיה אלקטרונית2.35%
שרותים לצרכן2.23%
כלי עזר1.72%
מינרלים שאינם אנרגיה1.67%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא1.37%
תקשורת1.20%
שירותי בריאות0.75%
שירותי טכנולוגיה0.57%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.23%
קרן נאמנות0.23%
כסף מזומן0.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה98.44%
אירופה1.56%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
XSVM משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 54.62% מניות, ו-Retail Trade, עם 8.76% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
XSVM ההחזקות המובילות של Sally Beauty Holdings, Inc. ו- SpartanNash Company, תופסות 1.92% ו- 1.88% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של XSVM הסתכמו ב-0.27 USD. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.40 USD בדיבידנדים, שמראה ירידה של 47.90%.
כן, XSVM משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.96%. הדיבידנד האחרון (27 ביוני 2025) הסתכם ב-0.27 USD. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות XSVM מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-3 במרץ 2005, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של XSVM הוא 0.37% כלומר תצטרך לשלם 0.37% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
XSVM עוקב אחר ה-S&P SmallCap 600 High Momentum Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
XSVM משקיעה במניות.
XSVM נסחרת בפרמיה (0.49%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.