סטטיסטיקות מפתח
מידע על Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
25 במאי 2007
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
DWS Investment SA
Isin
LU0290358497
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה79.69%
תאגידי15.40%
שונות3.51%
כסף מזומן1.40%
פירוט אזורי של המניה
אירופה93.83%
צפון אמריקה5.17%
אוקיאניה1.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
DBXT משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 79.69% מניות, ו-Corporate, עם 15.40% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
לא, DBXT אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות DBXT מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-25 במאי 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של DBXT הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
DBXT עוקב אחר ה-Deutsche Bank Euro Overnight Rate Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
DBXT משקיעה באג"ח.
מחיר DBXT עלה ב-1.04% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.44%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של DBXT.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.62% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.39 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.37% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.62% בשנה.
DBXT נסחרת בפרמיה (0.05%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.