סטטיסטיקות מפתח
מידע על L&G Pharma Breakthrough UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
23 בינו׳ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
LGIM Managers (Europe) Ltd.
Isin
IE00BF0H7608
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
מניות99.91%
טכנולוגיית בריאות94.68%
תעשיות תהליכים5.23%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.09%
כסף מזומן0.09%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה55.47%
אירופה25.11%
אסיה19.42%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ETLI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 94.68% מניות, ו-Process Industries, עם 5.23% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ETLI ההחזקות המובילות של InnoCare Pharma Ltd. ו- Xeris Biopharma Holdings, Inc., תופסות 4.50% ו- 4.41% מתיק ההשקעות.
הנכסים המנוהלים של ETLI הם 13.87 M CHF. זה עלה ב-6.50% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של ETLI עבור −2.47 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, ETLI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ETLI מונפקות על ידי Legal & General Group Plc תחת המותג L&G. תעודת הסל הושקה ב-23 בינו׳ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ETLI הוא 0.49% כלומר תצטרך לשלם 0.49% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ETLI עוקב אחר ה-Solactive Pharma Breakthrough Value Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ETLI משקיעה במניות.
מחיר ETLI עלה ב-8.10% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.24%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ETLI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.39% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%10.80 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 12.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.39% בשנה.
ETLI נסחרת בפרמיה (0.90%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.