iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)iShares SLI UCITS ETF (DE)

iShares SLI UCITS ETF (DE)

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪473.76 M‬CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
תשואת דיבידנד (צוין)
2.69%
הנחה/פרימיום ל-NAV
−0.2%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪3.44 M‬
יחס הוצאות
0.51%

מידע על iShares SLI UCITS ETF (DE)


מנפיק
מותג
iShares
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במרץ 2001
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
אינדקס במעקב
Switzerland SLI
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE0005933964

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
בעל בסיס רחב
אסטרטגייה
Vanilla
גיאוגרפיה
שוויץ
ערכת שקלול
שווי שוק
קריטריונים לבחירה
שווי שוק

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר
תשואה כוללת NAV

מה יש בקרן


מ ‎3 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות‏‪99.88‬%
טכנולוגיית בריאות‪31.42‬%
פיננסי‪26.78‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪12.48‬%
הפקת ייצור‪9.95‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪5.06‬%
בני קיימא לצרכן‪4.60‬%
תעשיות תהליכים‪3.31‬%
שירותי פרסום‪2.00‬%
תקשורת‪1.66‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪1.60‬%
הוֹבָלָה‪1.01‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.12‬%
כסף מזומן‪0.12‬%
פירוט אזורי של המניה
100%
אירופה‪100.00%‬
צפון אמריקה‪0.00%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


EXI1 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 31.42% מניות, ו-Finance, עם 26.78% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EXI1 ההחזקות המובילות של UBS Group AG ו- Novartis AG, תופסות 10.81% ו- 9.50% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXI1 הסתכמו ב-1.90 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.79 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.76%.
כן, EXI1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.69%. הדיבידנד האחרון (16 ביוני 2025) הסתכם ב-1.90 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXI1 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-22 במרץ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXI1 הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXI1 עוקב אחר ה-Switzerland SLI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXI1 משקיעה במניות.
מחיר EXI1 עלה ב-2.05% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXI1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎1.35‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.80% בשנה.
EXI1 נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.