סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares SLI UCITS ETF (DE)
עמוד בית
תאריך פתיחה
22 במרץ 2001
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE0005933964
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות99.75%
טכנולוגיית בריאות31.99%
פיננסי25.09%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא13.25%
הפקת ייצור9.24%
מינרלים שאינם אנרגיה6.23%
בני קיימא לצרכן5.12%
תעשיות תהליכים3.13%
תקשורת1.65%
טכנולוגיה אלקטרונית1.58%
שירותי פרסום1.52%
הוֹבָלָה0.95%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.25%
כסף מזומן0.25%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
EXI1 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 31.99% מניות, ו-Finance, עם 25.09% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
EXI1 ההחזקות המובילות של UBS Group AG ו- Nestle S.A., תופסות 9.31% ו- 8.98% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של EXI1 הסתכמו ב-1.90 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.79 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.76%.
כן, EXI1 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.71%. הדיבידנד האחרון (16 ביוני 2025) הסתכם ב-1.90 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות EXI1 מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-22 במרץ 2001, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של EXI1 הוא 0.51% כלומר תצטרך לשלם 0.51% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
EXI1 עוקב אחר ה-Switzerland SLI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
EXI1 משקיעה במניות.
מחיר EXI1 ירד ב-−0.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.82%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של EXI1.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.80% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.35 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 1.18% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-2.80% בשנה.
EXI1 נסחרת בפרמיה (0.20%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.