סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BDFGJ627
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
מניות0.15%
שירותי טכנולוגיה0.15%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.85%
תאגידי69.98%
ממשלה27.22%
קרן נאמנות1.80%
כסף מזומן0.70%
Securitized0.15%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה62.85%
אירופה19.87%
אסיה9.19%
אוקיאניה8.08%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLOA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 69.98% מניות, ו-Government, עם 27.22% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
לא, FLOA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FLOA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLOA הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLOA עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLOA משקיעה באג"ח.
מחיר FLOA ירד ב-−9.66% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −4.33%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של FLOA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.10% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.41% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.92% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, ירדו ב-−1.10% במהלך החודש האחרון, הראה ירידה של −1.41% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.92% בשנה.
FLOA נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.