סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD
עמוד בית
תאריך פתיחה
20 במרץ 2018
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BDFGJ627
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
ממשלה
מניות0.16%
שירותי טכנולוגיה0.16%
איגרות חוב, מזומן ואחרים99.84%
תאגידי70.13%
ממשלה28.16%
קרן נאמנות1.09%
כסף מזומן0.30%
Securitized0.16%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה63.13%
אירופה19.76%
אסיה8.77%
אוקיאניה8.34%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
FLOA משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 70.13% מניות, ו-Government, עם 28.16% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
FLOA ההחזקות המובילות של European Bank for Reconstruction & Development FRN 20-FEB-2028 ו- International Bank for Reconstruction & Development FRN 19-AUG-2027, תופסות 1.26% ו- 1.21% מתיק ההשקעות.
לא, FLOA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות FLOA מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-20 במרץ 2018, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של FLOA הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
FLOA עוקב אחר ה-Bloomberg US Floating Rate Notes (<5 Y). תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
FLOA משקיעה באג"ח.
FLOA נסחרת בפרמיה (0.53%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.