Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על Invesco Markets II plc - Invesco Global High Yield Corporate Bond ESG Climate Transition UCITS ETF Accum EUR
עמוד בית
תאריך פתיחה
24 בינו׳ 2023
מבנה
VCIC אירית
Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Invesco Investment Management Ltd.
Isin
IE0001VDDL68
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
תאגידי98.15%
כסף מזומן1.85%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה68.29%
אירופה26.23%
אסיה3.05%
אמריקה הלטינית1.09%
אוקיאניה0.96%
המזרח התיכון0.22%
אפריקה0.15%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
הנכסים המנוהלים של GB1A הם 3.82 M CHF. זה ירד ב-1.09% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של GB1A עבור 1.47 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
לא, GB1A אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות GB1A מונפקות על ידי Invesco Ltd. תחת המותג Invesco. תעודת הסל הושקה ב-24 בינו׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של GB1A הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
GB1A עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Global High Yield Liquid Corporate ESG Weighted SRI Bond Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
GB1A משקיעה באג"ח.
מחיר GB1A עלה ב-0.85% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מציגים ירידה של −2.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של GB1A.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.51% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, הראה עלייה של 1.31% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.51% בשנה.
GB1A נסחרת בפרמיה (0.14%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.