ניתוח תעודת סל של IBCD: דיבידנדים, תשואות ‎BX‎:IBCD

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎22 בדצמבר 2025‎

סוג חשיפה

תאגידי

מניות‏‪0.23‬%

‪0.07‬%

שירותי הפצה‪0.04‬%

בני קיימא לצרכן‪0.03‬%

פיננסי‪0.03‬%

שירותים תעשייתיים‪0.02‬%

כלי עזר‪0.02‬%

מסחר קמעונאי‪0.02‬%

תעשיות תהליכים‪0.01‬%

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪99.77‬%

תאגידי‪96.97‬%

קרן נאמנות‪2.50‬%

כסף מזומן‪0.13‬%

ממשלה‪0.07‬%

Securitized‪0.07‬%

שונות‪0.02‬%

פירוט אזורי של המניה

צפון אמריקה‪88.49%‬

אירופה‪8.14%‬

אסיה‪2.62%‬

אוקיאניה‪0.70%‬

אמריקה הלטינית‪0.02%‬

המזרח התיכון‪0.02%‬

אפריקה‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

IBCD משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Corporate, עם 96.97% מניות, ו-Government, עם 0.07% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.

הדיבידנדים האחרונים של IBCD הסתכמו ב-1.01 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 1.00 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.31%.

כן, IBCD משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.92%. הדיבידנד האחרון (24 בדצמ׳ 2025) הסתכם ב-1.01 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

מניות IBCD מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-16 במאי 2003, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של IBCD הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

IBCD עוקב אחר ה-iBoxx USD Liquid Investment Grade Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

IBCD משקיעה באג"ח.

IBCD נסחרת בפרמיה (0.26%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

iShares USD Corp Bond UCITS ETF