סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF -Acc-
עמוד בית
תאריך פתיחה
13 בספט׳ 2007
מבנה
SICAV צרפת
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
Amundi Asset Management SASU
Isin
FR0010510800
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
תאגידי
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה79.43%
תאגידי20.57%
פירוט אזורי של המניה
אירופה95.63%
צפון אמריקה3.58%
אוקיאניה0.63%
אסיה0.16%
אמריקה הלטינית0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LYCSH משקיעה באג"ח. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Government, עם 79.43% מניות, ו-Corporate, עם 20.57% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
LYCSH ההחזקות המובילות של Italy 2.7% 01-OCT-2030 ו- France 2.75% 25-FEB-2029, תופסות 5.86% ו- 4.49% מתיק ההשקעות.
לא, LYCSH אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות LYCSH מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-13 בספט׳ 2007, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LYCSH הוא 0.10% כלומר תצטרך לשלם 0.10% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LYCSH עוקב אחר ה-FTSE MTS Eonia Investable Net Total Return Index - EUR. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LYCSH משקיעה באג"ח.
LYCSH נסחרת בפרמיה (0.09%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.