סטטיסטיקות מפתח
מידע על Amundi US Treasury Bond 7-10Y UCITS ETF -Dist- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
17 במאי 2016
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
Amundi Luxembourg SA
Isin
LU1407888053
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה100.00%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה100.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אירופה0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
LYX7 ההחזקות המובילות של United States Treasury Notes 4.625% 15-FEB-2035 ו- United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034, תופסות 9.66% ו- 9.60% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של LYX7 הסתכמו ב-2.14 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.42 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 33.64%.
כן, LYX7 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 4.54%. הדיבידנד האחרון (13 בדצמ׳ 2024) הסתכם ב-2.14 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות LYX7 מונפקות על ידי SAS Rue la Boétie תחת המותג Amundi. תעודת הסל הושקה ב-17 במאי 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של LYX7 הוא 0.07% כלומר תצטרך לשלם 0.07% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
LYX7 עוקב אחר ה-Bloomberg US Treasury 7-10 Year Index - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
LYX7 משקיעה באג"ח.
LYX7 נסחרת בפרמיה (0.12%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.