סטטיסטיקות מפתח
מידע על Market Access Rogers International Commodity Index UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
8 במאי 2006
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
סינתטי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
China Post Global (UK) Ltd.
Isin
LU0249326488
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
שירותי טכנולוגיה
טכנולוגיית בריאות
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות96.24%
שירותי טכנולוגיה30.31%
טכנולוגיית בריאות26.68%
טכנולוגיה אלקטרונית12.51%
פיננסי11.37%
מסחר קמעונאי7.73%
בני קיימא לצרכן4.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא3.63%
איגרות חוב, מזומן ואחרים3.76%
כסף מזומן3.76%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
M9SA ההחזקות המובילות של Merck & Co., Inc. ו- ServiceNow, Inc., תופסות 8.56% ו- 8.47% מתיק ההשקעות.
לא, M9SA אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות M9SA מונפקות על ידי China Post Global (UK) Ltd. תחת המותג Market Access. תעודת הסל הושקה ב-8 במאי 2006, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של M9SA הוא 0.60% כלומר תצטרך לשלם 0.60% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
M9SA עוקב אחר ה-Rogers International Commodity Index - USD. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
M9SA משקיעה במניות.
מחיר M9SA ירד ב-−1.63% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 0.30%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של M9SA.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.64% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.24% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%0.99 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.64% בביצועים של שלושה חודשים והיא ירדה ב-−0.24% בשנה.
M9SA נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.