UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
אין עיסקאות
סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF SICAV - UBS ETF - Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF -(hedged to CHF) A-acc- Capitalisation
עמוד בית
תאריך פתיחה
30 באפר׳ 2019
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1852211561
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.50%
כסף מזומן0.50%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה48.31%
אסיה24.97%
אפריקה17.01%
אירופה7.73%
אמריקה הלטינית1.98%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
MDBC ההחזקות המובילות של European Bank for Reconstruction & Development 4.375% 09-MAR-2028 ו- European Bank for Reconstruction & Development 4.125% 25-JAN-2029, תופסות 3.32% ו- 3.16% מתיק ההשקעות.
לא, MDBC אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות MDBC מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-30 באפר׳ 2019, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של MDBC הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
MDBC עוקב אחר ה-Solactive Global Multilateral Development Bank Bond USD 25% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
MDBC משקיעה באג"ח.
MDBC נסחרת בפרמיה (0.70%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.