התחל
iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETFiShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF

אין עיסקאות
ראה על הסופר-גרפים
סקירה כללית גרף
ניתוח
החזקות דיון טכני עונתיים

סטטיסטיקות מפתח


נכסים בניהול (AUM)
‪1.71 B‬ CHF
תזרימי קרנות (שנה אחת)
—
תשואת דיבידנד (צוין)
—
הנחה/פרימיום ל-NAV
0.4%
סך כל המניות שבידי הציבור outstanding
‪152.36 M‬
יחס הוצאות
0.20%

מידע על iShares Edge MSCI USA Value Factor UCITS ETF


מנפיק
BlackRock, Inc.
מותג
iShares
עמוד בית
ishares.com
תאריך פתיחה
13 באוק׳ 2016
מבנה
VCIC אירית
אינדקס במעקב
MSCI USA Enhanced Value
שיטת שכפול
פיסיקלי
סגנון ניהול
פאסיבי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
Isin
IE00BD1F4M44

מיון


סוג נכסים
הון עצמי
קטגוריה
גודל וסגנון
פוקוס
שוק כולל
נישה
ערך
אסטרטגייה
ערך
גיאוגרפיה
ארה"ב
ערכת שקלול
שווה
קריטריונים לבחירה
פונדמנטלי

תשואות


חודש 13 חודשיםשנה עד היום1 שנה3 שנים5 שנים
ביצועי מחיר——————
תשואה כוללת NAV——————

מה יש בקרן


מ ‎4 בספטמבר 2025‎
סוג חשיפה
מניות‏איגרות חוב, מזומן ואחרים
טכנולוגיה אלקטרונית
פיננסי
מניות‏‪99.75‬%
טכנולוגיה אלקטרונית‪27.98‬%
פיננסי‪18.72‬%
בני קיימא לצרכן‪9.97‬%
תקשורת‪5.69‬%
הפקת ייצור‪5.39‬%
טכנולוגיית בריאות‪4.68‬%
שירותי טכנולוגיה‪4.64‬%
שרותים לצרכן‪4.07‬%
מסחר קמעונאי‪3.73‬%
מינרלים אנרגיה‪2.89‬%
תעשיות תהליכים‪2.51‬%
הוֹבָלָה‪2.20‬%
כלי עזר‪2.13‬%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא‪2.03‬%
שירותי בריאות‪1.37‬%
מינרלים שאינם אנרגיה‪1.26‬%
שירותי פרסום‪0.32‬%
שירותים תעשייתיים‪0.17‬%
איגרות חוב, מזומן ואחרים‪0.25‬%
כסף מזומן‪0.25‬%
קרן נאמנות‪0.00‬%
פירוט אזורי של המניה
96%3%
צפון אמריקה‪96.20%‬
אירופה‪3.80%‬
אמריקה הלטינית‪0.00%‬
אסיה‪0.00%‬
אפריקה‪0.00%‬
המזרח התיכון‪0.00%‬
אוקיאניה‪0.00%‬
10 החזקות המובילות

דיבידנדים


היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)



תזרימי קרנות



שאלות נפוצות


QDVI משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Electronic Technology, עם 27.98% מניות, ו-Finance, עם 18.72% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
QDVI ההחזקות המובילות של Cisco Systems, Inc. ו- Intel Corporation, תופסות 6.61% ו- 4.32% מתיק ההשקעות.
לא, QDVI אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות QDVI מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-13 באוק׳ 2016, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של QDVI הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
QDVI עוקב אחר ה-MSCI USA Enhanced Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
QDVI משקיעה במניות.
מחיר QDVI עלה ב-4.01% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 9.06%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של QDVI.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%‎6.36‎ במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 8.27% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-6.19% בשנה.
QDVI נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.