סטטיסטיקות מפתח
מידע על iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בפבר׳ 2003
מבנה
קרן אינדקס גרמנית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
BlackRock Asset Management Deutschland AG
Isin
DE0006289465
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
ממשלה
איגרות חוב, מזומן ואחרים100.00%
ממשלה99.95%
כסף מזומן0.05%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
RXRGEX ההחזקות המובילות של Germany 2.2% 15-FEB-2034 ו- Germany 2.3% 15-FEB-2033, תופסות 5.47% ו- 5.13% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של RXRGEX הסתכמו ב-0.34 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.32 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 5.64%.
כן, RXRGEX משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.05%. הדיבידנד האחרון (18 באוג׳ 2025) הסתכם ב-0.34 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.
מניות RXRGEX מונפקות על ידי BlackRock, Inc. תחת המותג iShares. תעודת הסל הושקה ב-4 בפבר׳ 2003, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של RXRGEX הוא 0.16% כלומר תצטרך לשלם 0.16% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
RXRGEX עוקב אחר ה-eb.rexx Government Germany Overall. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
RXRGEX משקיעה באג"ח.
RXRGEX נסחרת בפרמיה (0.13%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.