סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI EM Socially Responsible UCITS ETF USD dis Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
4 בספט׳ 2014
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU1048313891
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
טכנולוגיה אלקטרונית
שירותי טכנולוגיה
מניות98.71%
פיננסי29.06%
טכנולוגיה אלקטרונית23.52%
שירותי טכנולוגיה12.22%
תקשורת5.89%
בני קיימא לצרכן5.36%
הוֹבָלָה4.26%
טכנולוגיית בריאות3.78%
מסחר קמעונאי2.64%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא2.33%
שרותים לצרכן2.25%
הפקת ייצור2.11%
תעשיות תהליכים1.64%
מינרלים שאינם אנרגיה1.15%
שירותי הפצה0.83%
שירותי בריאות0.76%
שירותים תעשייתיים0.41%
כלי עזר0.34%
שונות0.14%
איגרות חוב, מזומן ואחרים1.29%
UNIT1.00%
כסף מזומן0.29%
פירוט אזורי של המניה
אסיה79.45%
אפריקה9.17%
אמריקה הלטינית4.43%
המזרח התיכון2.99%
צפון אמריקה2.35%
אירופה1.62%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UEF5 משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 29.06% מניות, ו-Electronic Technology, עם 23.52% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Asia.
UEF5 ההחזקות המובילות של SK hynix Inc. ו- Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd., תופסות 6.01% ו- 5.07% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UEF5 הסתכמו ב-0.14 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.17 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 20.11%.
כן, UEF5 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.18%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-0.14 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UEF5 מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-4 בספט׳ 2014, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UEF5 הוא 0.24% כלומר תצטרך לשלם 0.24% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UEF5 עוקב אחר ה-MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UEF5 משקיעה במניות.
מחיר UEF5 עלה ב-0.69% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 18.68%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UEF5.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.29% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%3.04 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 5.31% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.29% בשנה.
UEF5 נסחרת בפרמיה (0.38%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.