סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS ETF (CH) - SMI ETF -CHF dis-
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 בדצמ׳ 2003
מבנה
CISA שוויץ
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Fund Management (Switzerland) AG
Isin
CH0017142719
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
טכנולוגיית בריאות
פיננסי
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא
מניות100.89%
טכנולוגיית בריאות35.66%
פיננסי22.00%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא17.06%
הפקת ייצור8.91%
בני קיימא לצרכן6.54%
מינרלים שאינם אנרגיה4.53%
תעשיות תהליכים2.28%
תקשורת1.20%
טכנולוגיה אלקטרונית1.13%
הוֹבָלָה0.69%
איגרות חוב, מזומן ואחרים−0.89%
Futures−0.00%
כסף מזומן−0.88%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UFUN משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Health Technology, עם 35.97% מניות, ו-Finance, עם 22.20% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
UFUN ההחזקות המובילות של Novartis AG ו- Nestle S.A., תופסות 15.89% ו- 15.07% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UFUN הסתכמו ב-0.32 CHF. שנה קודם לכן, המנפיק שילם 1.20 CHF בדיבידנדים, שמראה ירידה של 275.00%.
הנכסים המנוהלים של UFUN הם 2.87 B CHF. זה ירד ב-0.80% במהלך החודש האחרון.
חשבון תזרימי קרנות של UFUN עבור 304.68 M CHF (שנה אחת). סוחרים רבים משתמשים במדד זה כדי לקבל תובנות לגבי סנטימנט המשקיעים ולהעריך האם הגיע הזמן לקנות או למכור את הקרן.
כן, UFUN משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 2.88%. הדיבידנד האחרון (9 בספט׳ 2025) הסתכם ב-1.52 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי שנה.
מניות UFUN מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-2 בדצמ׳ 2003, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UFUN הוא 0.20% כלומר תצטרך לשלם 0.20% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UFUN עוקב אחר ה-Switzerland SMI. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UFUN משקיעה במניות.
מחיר UFUN עלה ב-1.15% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 2.60%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UFUN.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.67% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%1.38 במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.15% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-3.67% בשנה.
UFUN נסחרת בפרמיה (0.03%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.