סטטיסטיקות מפתח
מידע על UBS MSCI EMU Value UCITS ETF -EUR dis- Distribution
עמוד בית
תאריך פתיחה
2 באוק׳ 2009
מבנה
SICAV לוקסמבורג
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Distributes
יועץ ראשי
UBS Asset Management (Europe) SA
Isin
LU0446734369
מיון
תשואות
| חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
| תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.19%
פיננסי44.21%
כלי עזר9.91%
מינרלים אנרגיה5.61%
בני קיימא לצרכן5.35%
טכנולוגיית בריאות5.15%
הפקת ייצור4.90%
מוצרי צריכה שאינם בני-קיימא4.80%
תקשורת4.54%
תעשיות תהליכים3.40%
טכנולוגיה אלקטרונית2.04%
שירותי טכנולוגיה1.66%
מינרלים שאינם אנרגיה1.59%
הוֹבָלָה1.47%
מסחר קמעונאי1.45%
שירותי פרסום1.10%
שירותי בריאות1.00%
שירותים תעשייתיים0.58%
שירותי הפצה0.22%
שרותים לצרכן0.21%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.81%
UNIT0.37%
Temporary0.33%
כסף מזומן0.10%
שונות0.01%
פירוט אזורי של המניה
אירופה100.00%
צפון אמריקה0.00%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
UIME משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 44.21% מניות, ו-Utilities, עם 9.91% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור Europe.
UIME ההחזקות המובילות של Allianz SE ו- TotalEnergies SE, תופסות 4.58% ו- 3.68% מתיק ההשקעות.
הדיבידנדים האחרונים של UIME הסתכמו ב-1.51 CHF. שישה חודשים לפני כן, המנפיק שילם 0.35 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 77.05%.
כן, UIME משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 3.73%. הדיבידנד האחרון (31 ביולי 2025) הסתכם ב-1.51 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי חצי שנה.
מניות UIME מונפקות על ידי UBS Group AG תחת המותג UBS. תעודת הסל הושקה ב-2 באוק׳ 2009, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של UIME הוא 0.25% כלומר תצטרך לשלם 0.25% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
UIME עוקב אחר ה-MSCI EMU Value. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
UIME משקיעה במניות.
מחיר UIME ירד ב-−0.77% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 26.55%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של UIME.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.17 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.17% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.94% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−4.17 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−4.17% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 3.58% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-21.94% בשנה.
UIME נסחרת בפרמיה (0.77%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.