ניתוח תעודת סל של XB31: דיבידנדים, תשואות ‎BX‎:XB31

ניתוח

סטטיסטיקות מפתח

מיון

תשואות

	חודש 1	3 חודשים	שנה עד היום	1 שנה	3 שנים	5 שנים
ביצועי מחיר	—	—	—	—	—	—
תשואה כוללת NAV	—	—	—	—	—	—

מה יש בקרן

מ ‎8 בספטמבר 2025‎

סוג חשיפה

תאגידי

איגרות חוב, מזומן ואחרים‪100.00‬%

תאגידי‪99.54‬%

כסף מזומן‪0.43‬%

קרן נאמנות‪0.03‬%

פירוט אזורי של המניה

אירופה‪77.61%‬

צפון אמריקה‪19.87%‬

אסיה‪1.81%‬

אוקיאניה‪0.71%‬

אמריקה הלטינית‪0.00%‬

אפריקה‪0.00%‬

המזרח התיכון‪0.00%‬

10 החזקות המובילות

דיבידנדים

היסטוריית תשלומי דיבידנד

נכסים בניהול (AUM)

תזרימי קרנות

XB31 ההחזקות המובילות של JPMorgan Chase & Co. 4.457% 13-NOV-2031 ו- Barclays PLC 4.973% 31-MAY-2036, תופסות 1.00% ו- 0.78% מתיק ההשקעות.

הדיבידנדים האחרונים של XB31 הסתכמו ב-0.12 CHF. הרבע לפני, המנפיק שילם 0.12 CHF בדיבידנדים, שמראה עלייה של 0.05%.

כן, XB31 משלמת דיבידנדים למחזיקיו עם תשואת דיבידנד של 1.73%. הדיבידנד האחרון (4 בספט׳ 2025) הסתכם ב-0.12 CHF. הדיבידנדים משולמים מדי רבעון.

מניות XB31 מונפקות על ידי Deutsche Bank AG תחת המותג Xtrackers. תעודת הסל הושקה ב-8 בנוב׳ 2023, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.

יחס ההוצאות של XB31 הוא 0.12% כלומר תצטרך לשלם 0.12% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.

XB31 עוקב אחר ה-Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2031 SRI Index - EUR - Benchmark TR Net. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.

XB31 משקיעה באג"ח.

XB31 נסחרת בפרמיה (0.42%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.

Xtrackers II Target Maturity Sept 2031 EUR Corporate Bond UCITS ETF 1D