סטטיסטיקות מפתח
מידע על SPDR S&P US Financials Select Sector UCITS ETF
עמוד בית
תאריך פתיחה
7 ביולי 2015
מבנה
VCIC אירית
שיטת שכפול
פיסיקלי
טיפול בדיווידנד
Capitalizes
יועץ ראשי
State Street Global Advisors Ltd.
Isin
IE00BWBXM500
מיון
תשואות
חודש 1 | 3 חודשים | שנה עד היום | 1 שנה | 3 שנים | 5 שנים | |
---|---|---|---|---|---|---|
ביצועי מחיר | — | — | — | — | — | — |
תשואה כוללת NAV | — | — | — | — | — | — |
מה יש בקרן
סוג חשיפה
פיננסי
מניות99.87%
פיננסי91.06%
שירותי פרסום5.95%
שירותי טכנולוגיה2.86%
איגרות חוב, מזומן ואחרים0.13%
כסף מזומן0.13%
פירוט אזורי של המניה
צפון אמריקה97.17%
אירופה2.83%
אמריקה הלטינית0.00%
אסיה0.00%
אפריקה0.00%
המזרח התיכון0.00%
אוקיאניה0.00%
10 החזקות המובילות
דיבידנדים
היסטוריית תשלומי דיבידנד
נכסים בניהול (AUM)
תזרימי קרנות
שאלות נפוצות
ZPDF משקיעה במניות. הסקטורים העיקריים של הקרן הם Finance, עם 91.06% מניות, ו-Commercial Services, עם 5.95% מהסל. הנכסים ממוקמים ברובם באזור North America.
ZPDF ההחזקות המובילות של Berkshire Hathaway Inc. Class B ו- JPMorgan Chase & Co., תופסות 11.91% ו- 10.98% מתיק ההשקעות.
לא, ZPDF אינו מחלק דיבידנדים לבעליו.
מניות ZPDF מונפקות על ידי State Street Corp. תחת המותג SPDR. תעודת הסל הושקה ב-7 ביולי 2015, וסגנון הניהול שלה הוא פסיבי.
יחס ההוצאות של ZPDF הוא 0.15% כלומר תצטרך לשלם 0.15% מההשקעה שלך כדי לעזור בניהול הקרן.
ZPDF עוקב אחר ה-S&P Financials Select Sector Daily Capped 25/20 Index. תעודות סל בדרך כלל עוקבות אחר איזשהו מדד המבקש לשחזר את הביצועים שלה ולהנחות את בחירת הנכסים והיעדים.
ZPDF משקיעה במניות.
מחיר ZPDF ירד ב-−1.47% במהלך החודש האחרון, והביצועים השנתיים שלה מראים עלייה של 8.97%. ראה דינמיקה נוספת בגרף המחיר של ZPDF.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.36 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.84% בשנה.
תשואות NAV, מדד נוסף לדינמיקה של תעודת סל, עלו ב-%−0.36 במהלך החודש האחרון, ירדו ב-−0.36% במהלך החודש האחרון, הראה עלייה של 0.98% בביצועים של שלושה חודשים ועלתה ב-12.84% בשנה.
ZPDF נסחרת בפרמיה (0.43%) כלומר תעודת הסל נסחרת במחיר גבוה יותר מה-NAV המחושב.